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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | 1 581.00 | 7 699.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 057.00 | 129 043.00 | 58 014.00 | 187 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 849.00 | 142 129.00 | 65 720.00 | 207 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 887 669.00 | 9 700.00 | 877 969.00 | 887 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BZ Autres créances | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CF Disponibilités | 200 553.00 | | 200 553.00 | 200 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 014.00 | 9 700.00 | 1 225 314.00 | 1 235 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 863.00 | 151 829.00 | 1 291 034.00 | 1 442 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 859 000.00 | 808 000.00 | | 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 700.00 | 3 913.00 | | 4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 432.00 | 51 786.00 | | 103 432.00 |
DL TOTAL (I) | 975 516.00 | 872 084.00 | | 975 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 105.00 | 75 986.00 | | 68 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 006.00 | 15 995.00 | | 26 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 2 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 61 888.00 | | 26 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 718.00 | 169 195.00 | | 162 718.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 9 802.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 518.00 | 334 867.00 | | 315 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 034.00 | 1 211 951.00 | | 1 291 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 453.00 | 2 617.00 | | 43 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 741.00 | | 895.00 | 253 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 787.00 | 207 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 787.00 | 197 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 229.00 | | 895.00 | 243 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 163.00 | 24 651.00 | 28 685.00 | 146 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | 24 651.00 | 28 685.00 | 135 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 771.00 | 5 500.00 | 11 571.00 | 15 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | 5 500.00 | 11 571.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 771.00 | 5 500.00 | 16 571.00 | 20 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 16 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VW T.V.A. | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |