| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | 34.00 | 9 246.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 949.00 | 134 624.00 | 98 325.00 | 232 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 741.00 | 146 163.00 | 107 579.00 | 253 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 873 505.00 | 15 771.00 | 857 734.00 | 873 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 143.00 | 15 771.00 | 1 104 372.00 | 1 120 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 885.00 | 161 934.00 | 1 211 951.00 | 1 373 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 000.00 | 774 000.00 | | 808 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 913.00 | 3 196.00 | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 786.00 | 34 718.00 | | 51 786.00 |
DL TOTAL (I) | 872 084.00 | 820 298.00 | | 872 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 986.00 | 122 557.00 | | 75 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995.00 | 32 543.00 | | 15 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 88 087.00 | | 61 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 195.00 | 121 512.00 | | 169 195.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 8 719.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 867.00 | 380 420.00 | | 334 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 951.00 | 1 200 718.00 | | 1 211 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 240.00 | | 11 502.00 | 242 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 727.00 | | 11 502.00 | 231 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 386.00 | 31 777.00 | | 114 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 881.00 | 31 777.00 | | 103 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 750.00 | 15 771.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 15 771.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 20 771.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 771.00 | 5 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 369.00 | 48 717.00 | 24 652.00 | 73 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VW T.V.A. | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 867.00 | 308 215.00 | 24 652.00 | 332 867.00 |