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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AN Terrains | 55 947.00 | 10 189.00 | 45 757.00 | 55 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 353.00 | 1 947.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 618.00 | 195 711.00 | 165 907.00 | 361 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 134.00 | 213 015.00 | 220 119.00 | 433 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 2 555 864.00 | 9 500.00 | 2 546 364.00 | 2 555 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 629.00 | 9 500.00 | 2 806 129.00 | 2 815 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 763.00 | 222 515.00 | 3 026 248.00 | 3 248 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 332 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 262.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 931.00 | 185 690.00 | | 200 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 268.00 | 1 341 337.00 | | 1 542 268.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 800.00 | 1 047 425.00 | | 957 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 24 927.00 | | 4 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 34 935.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 578.00 | 151 966.00 | | 168 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 038.00 | 277 599.00 | | 257 038.00 |
EA Autres dettes | 24 934.00 | 33 372.00 | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 980.00 | 1 570 224.00 | | 1 423 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 248.00 | 2 911 561.00 | | 3 026 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 439.00 | 1 531 073.00 | | 965 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 823.00 | 38 184.00 | | 172 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 529.00 | | 164 641.00 | 283 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036.00 | 433 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 036.00 | 420 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 760.00 | | 158 141.00 | 277 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 6 500.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 930.00 | 27 679.00 | 5 593.00 | 190 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 168.00 | 27 679.00 | 5 593.00 | 185 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 650.00 | 6 500.00 | 12 650.00 | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 650.00 | 6 500.00 | 12 650.00 | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 650.00 | 66 500.00 | 12 650.00 | 15 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 500.00 | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 977.00 | 337 936.00 | 447 041.00 | 784 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
VW T.V.A. | 113 567.00 | 113 567.00 | | 113 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 480.00 | 965 439.00 | 447 041.00 | 1 412 480.00 |