| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | 3 128.00 | 6 152.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 086.00 | 141 207.00 | 46 879.00 | 188 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 879.00 | 155 839.00 | 53 039.00 | 208 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 1 031 767.00 | 28 500.00 | 1 003 267.00 | 1 031 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CF Disponibilités | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 216.00 | 28 500.00 | 1 290 716.00 | 1 319 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 095.00 | 184 339.00 | 1 343 755.00 | 1 528 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 000.00 | 859 000.00 | | 962 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 132.00 | 4 700.00 | | 5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 996.00 | 103 432.00 | | 79 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 513.00 | 975 516.00 | | 1 055 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 68 105.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 26 006.00 | | 6 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 14 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 26 560.00 | | 107 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | 162 718.00 | | 109 376.00 |
EA Autres dettes | 61 228.00 | 17 628.00 | | 61 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 243.00 | 315 518.00 | | 288 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 755.00 | 1 291 034.00 | | 1 343 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 243.00 | 301 018.00 | | 286 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 43 453.00 | | 1 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 849.00 | | 5 010.00 | 207 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 208 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 198 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 337.00 | | 5 010.00 | 197 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 129.00 | 17 691.00 | 3 980.00 | 142 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 624.00 | 17 691.00 | 3 980.00 | 131 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 24 500.00 | 5 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 24 500.00 | 5 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 24 500.00 | 5 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 5 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |
VW T.V.A. | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 243.00 | 286 243.00 | | 286 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |