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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | 4 905.00 | 4 375.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 491.00 | 158 511.00 | 103 980.00 | 262 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 284.00 | 174 921.00 | 108 363.00 | 283 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 1 346 557.00 | 13 000.00 | 1 333 557.00 | 1 346 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BZ Autres créances | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
CF Disponibilités | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 781.00 | 13 000.00 | 1 671 781.00 | 1 684 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 064.00 | 187 921.00 | 1 780 144.00 | 1 968 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 000.00 | 962 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 128.00 | 5 132.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 134.00 | 79 996.00 | | 100 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 647.00 | 1 055 513.00 | | 1 155 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 917.00 | 1 008.00 | | 329 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 6 727.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 921.00 | 107 904.00 | | 69 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 718.00 | 109 376.00 | | 174 718.00 |
EA Autres dettes | 45 162.00 | 61 228.00 | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 497.00 | 288 243.00 | | 624 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 144.00 | 1 343 755.00 | | 1 780 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 221.00 | 1 008.00 | | 318 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 624.00 | 76 723.00 | 9 558 347.00 | 9 481 624.00 |
FG Production vendue services | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 557 995.00 | 76 723.00 | 9 634 718.00 | 9 557 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 793 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 71.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 71.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -71.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 045.00 | 28 944.00 | | 39 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 211.00 | 9 604 392.00 | | 9 679 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579 077.00 | 9 524 396.00 | | 9 579 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 134.00 | 79 996.00 | | 100 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 879.00 | | 74 405.00 | 208 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 366.00 | | 74 405.00 | 198 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 839.00 | 19 081.00 | | 155 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 335.00 | 19 081.00 | | 145 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | 10 000.00 | 25 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 10 000.00 | 25 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 10 000.00 | 25 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
UX Autres créances clients | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 221.00 | 318 221.00 | | 318 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 696.00 | 4 987.00 | 6 708.00 | 11 696.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
VW T.V.A. | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 497.00 | 613 789.00 | 6 708.00 | 620 497.00 |