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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | 6 221.00 | 3 059.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 480.00 | 177 947.00 | 89 533.00 | 267 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 529.00 | 190 930.00 | 92 599.00 | 283 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BT Marchandises | 2 397 908.00 | 15 650.00 | 2 382 258.00 | 2 397 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
BZ Autres créances | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 612.00 | 15 650.00 | 2 818 962.00 | 2 834 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 141.00 | 206 580.00 | 2 911 561.00 | 3 118 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 147 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 6 128.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 690.00 | 100 134.00 | | 185 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 337.00 | 1 155 647.00 | | 1 341 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 425.00 | 329 917.00 | | 1 047 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 779.00 | | 24 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 935.00 | 4 000.00 | | 34 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 966.00 | 69 921.00 | | 151 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 599.00 | 174 718.00 | | 277 599.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 45 162.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 224.00 | 624 497.00 | | 1 570 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 561.00 | 1 780 144.00 | | 2 911 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 073.00 | 613 789.00 | | 1 531 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 184.00 | 318 221.00 | | 38 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 284.00 | | 18 846.00 | 283 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 283 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 743.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 858.00 | 277 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 771.00 | | 18 846.00 | 272 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 921.00 | 26 855.00 | 10 845.00 | 174 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | 4 743.00 | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 416.00 | 26 855.00 | 6 102.00 | 164 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 15 650.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 15 650.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 15 650.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 650.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UX Autres créances clients | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 241.00 | 1 005 025.00 | 4 216.00 | 1 009 241.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 765.00 | 407 765.00 | | 407 765.00 |
VW T.V.A. | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 290.00 | 1 531 073.00 | 4 216.00 | 1 535 290.00 |