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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 281.00 | 285 058.00 | 90 224.00 | 375 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 337.00 | 16 304.00 | 49 033.00 | 65 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 013.00 | 418 775.00 | 354 239.00 | 773 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 338.00 | 796 112.00 | 564 226.00 | 1 360 338.00 |
BT Marchandises | 4 919 875.00 | 391 919.00 | 4 527 956.00 | 4 919 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 782.00 | | 375 782.00 | 375 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 913.00 | 28 381.00 | 327 532.00 | 355 913.00 |
BZ Autres créances | 365 751.00 | | 365 751.00 | 365 751.00 |
CF Disponibilités | 865 557.00 | | 865 557.00 | 865 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 480.00 | 420 300.00 | 6 488 180.00 | 6 908 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 818.00 | 1 216 412.00 | 7 052 406.00 | 8 268 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 633.00 | 1 168 398.00 | | 1 690 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 492.00 | 522 235.00 | | 375 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 124.00 | 1 965 633.00 | | 2 341 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 411.00 | 117 751.00 | | 292 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 39 429.00 | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 892.00 | 202 571.00 | | 139 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 321.00 | 2 021 887.00 | | 3 076 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 408.00 | 685 067.00 | | 1 054 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EA Autres dettes | 87 392.00 | 17 009.00 | | 87 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 282.00 | 3 083 713.00 | | 4 711 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 406.00 | 5 049 346.00 | | 7 052 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 946.00 | 2 828 200.00 | | 4 436 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 359.00 | 3 168.00 | | 5 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 652 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 449 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 027 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 833 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 358.00 | |
GE Autres charges | | | 94 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 889 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 404.00 | 35 511.00 | | 52 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 894.00 | 47 435.00 | | 39 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 510.00 | -11 924.00 | | 12 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 561.00 | 246 627.00 | | 160 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 492.00 | 522 235.00 | | 375 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 630.00 | | | 1 129 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 450.00 | | | 371 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 449.00 | | | 687 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 359.00 | 176 715.00 | 4 962.00 | 624 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 725.00 | 68 637.00 | | 232 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 635.00 | 108 077.00 | 4 962.00 | 391 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 321.00 | 3 076 321.00 | | 3 076 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 051.00 | 152 606.00 | 134 445.00 | 287 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 997.00 | 747 266.00 | 70 731.00 | 817 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 391.00 | 4 436 946.00 | 134 445.00 | 4 571 391.00 |