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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 239.00 | 562 784.00 | 236 455.00 | 799 239.00 |
AH Fonds commercial | 844 310.00 | | 844 310.00 | 844 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 167.00 | 294 864.00 | 155 303.00 | 450 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 697.00 | 86 802.00 | 16 894.00 | 103 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 121.00 | 869 127.00 | 798 994.00 | 1 668 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 754.00 | | 688 754.00 | 688 754.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 911.00 | 1 813 577.00 | 3 037 335.00 | 4 850 911.00 |
BT Marchandises | 8 607 344.00 | 296 945.00 | 8 310 399.00 | 8 607 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 632.00 | 36 839.00 | 1 806 794.00 | 1 843 632.00 |
BZ Autres créances | 896 344.00 | | 896 344.00 | 896 344.00 |
CF Disponibilités | 2 996 322.00 | | 2 996 322.00 | 2 996 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809 359.00 | 333 784.00 | 14 475 575.00 | 14 809 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 660 270.00 | 2 147 360.00 | 17 512 910.00 | 19 660 270.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 423.00 | 2 995 470.00 | | 3 400 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 922.00 | 404 954.00 | | -458 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 501.00 | 3 675 423.00 | | 3 216 501.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282 072.00 | 4 435 999.00 | | 8 282 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 8 213.00 | | 13 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 332.00 | 366 237.00 | | 679 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 124.00 | 3 049 808.00 | | 3 283 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 526.00 | 1 609 498.00 | | 1 687 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 107 154.00 | 66 224.00 | | 107 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | 58 102.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 105 409.00 | 9 744 080.00 | | 14 105 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 910.00 | 13 610 503.00 | | 17 512 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 138 389.00 | 7 112 813.00 | | 6 138 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 327 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 665 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 992 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 699 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 125 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 784.00 | |
GE Autres charges | | | 73 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 737 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 735.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 109 805.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 111 540.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -26 540.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 778.00 | 170 189.00 | | -178 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 897.00 | 41 077 985.00 | | 40 219 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 678 819.00 | 40 673 032.00 | | 40 678 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 922.00 | 404 954.00 | | -458 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 258.00 | 12 857.00 | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 780.00 | | 1 020 630.00 | 3 834 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 985 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 404.00 | | 226 311.00 | 1 867 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 101.00 | | 589 716.00 | 1 182 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 274.00 | | 204 603.00 | 785 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 111.00 | 336 465.00 | | 1 477 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 187.00 | 194 460.00 | | 663 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 924.00 | 142 005.00 | | 813 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 124.00 | 3 283 124.00 | | 3 283 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 526.00 | 1 687 526.00 | | 1 687 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 754.00 | | 688 754.00 | 688 754.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 632.00 | 1 843 632.00 | | 1 843 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028 717.00 | 741 030.00 | 6 545 572.00 | 8 028 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 650.00 | | | 452 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 344.00 | 896 344.00 | | 896 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 898.00 | 2 751 519.00 | 975 379.00 | 3 726 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 426 076.00 | 6 138 389.00 | 6 545 572.00 | 13 426 076.00 |