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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 920.00 | 377 868.00 | 36 052.00 | 413 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 987.00 | 53 964.00 | 158 023.00 | 211 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 005.00 | 77 288.00 | 2 717.00 | 80 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 302.00 | 638 689.00 | 247 613.00 | 886 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 518.00 | | 709 518.00 | 709 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 557.00 | 1 147 809.00 | 1 232 748.00 | 2 380 557.00 |
BT Marchandises | 6 042 243.00 | 354 444.00 | 5 687 799.00 | 6 042 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 857.00 | | 408 857.00 | 408 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 347.00 | 71 697.00 | 884 650.00 | 956 347.00 |
BZ Autres créances | 583 120.00 | | 583 120.00 | 583 120.00 |
CF Disponibilités | 1 394 535.00 | | 1 394 535.00 | 1 394 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 830.00 | 426 141.00 | 9 115 689.00 | 9 541 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 387.00 | 1 573 950.00 | 10 348 437.00 | 11 922 387.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 912.00 | 1 676 124.00 | | 1 982 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 450.00 | 306 788.00 | | 659 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 362.00 | 2 257 912.00 | | 2 917 362.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 241.00 | 1 387 916.00 | | 1 719 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 16 189.00 | | 17 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 771.00 | 226 307.00 | | 383 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 339.00 | 2 308 012.00 | | 3 113 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 735.00 | 1 397 533.00 | | 1 845 735.00 |
EA Autres dettes | 89 793.00 | 68 476.00 | | 89 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 115 411.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 074.00 | 5 519 844.00 | | 7 240 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 437.00 | 7 968 756.00 | | 10 348 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 735.00 | 5 125 424.00 | | 33 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551 129.00 | 1 001 579.00 | | 1 551 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 115 081.00 | 2 039 898.00 | 30 154 979.00 | 28 115 081.00 |
FG Production vendue services | 682 902.00 | 153 611.00 | 836 513.00 | 682 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 797 983.00 | 2 193 509.00 | 30 991 491.00 | 28 797 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 588 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 553 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 141.00 | |
GE Autres charges | | | 70 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 947 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 672.00 | 304 335.00 | | 131 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 672.00 | 341 690.00 | | 131 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 221.00 | 248 922.00 | | 131 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 238.00 | 440 102.00 | | 131 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -98 412.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 663.00 | 134 459.00 | | 301 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 113 456.00 | 29 325 478.00 | | 32 113 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 454 005.00 | 29 018 690.00 | | 31 454 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 450.00 | 306 788.00 | | 659 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 297.00 | 160 513.00 | | 987 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 086.00 | 47 746.00 | | 384 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 211.00 | 112 767.00 | | 603 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 339.00 | 3 113 339.00 | | 3 113 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 518.00 | | | 709 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
UX Autres créances clients | 956 347.00 | | | 956 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 129.00 | 1 551 129.00 | | 1 551 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 113.00 | 134 378.00 | 33 735.00 | 168 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
VP Divers | 583 120.00 | | | 583 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 735.00 | 1 845 735.00 | | 1 845 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 537.00 | 1 696 194.00 | 778 343.00 | 2 474 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 303.00 | 6 822 569.00 | 33 735.00 | 6 856 303.00 |