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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 185.00 | 396 411.00 | 868 774.00 | 1 265 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 151.00 | 111 558.00 | 350 593.00 | 462 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 697.00 | 78 660.00 | 25 037.00 | 103 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 173.00 | 660 509.00 | 392 664.00 | 1 053 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 924.00 | | 678 924.00 | 678 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 355.00 | 1 247 139.00 | 2 411 216.00 | 3 658 355.00 |
BT Marchandises | 7 541 659.00 | 300 355.00 | 7 241 304.00 | 7 541 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 269.00 | | 533 269.00 | 533 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 740.00 | 72 487.00 | 1 683 253.00 | 1 755 740.00 |
BZ Autres créances | 796 184.00 | | 796 184.00 | 796 184.00 |
CF Disponibilités | 1 030 849.00 | | 1 030 849.00 | 1 030 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 737 970.00 | 372 842.00 | 11 365 128.00 | 11 737 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 396 325.00 | 1 619 981.00 | 13 776 344.00 | 15 396 325.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 362.00 | 1 982 912.00 | | 2 642 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 107.00 | 659 450.00 | | 353 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 470.00 | 2 917 362.00 | | 3 270 470.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 782.00 | 1 719 241.00 | | 4 417 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363.00 | 17 995.00 | | 25 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 865.00 | 383 771.00 | | 360 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 924.00 | 3 113 339.00 | | 3 461 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 133.00 | 1 845 735.00 | | 1 597 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 65 725.00 | 89 793.00 | | 65 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 083.00 | 70 200.00 | | 86 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 875.00 | 7 240 074.00 | | 10 314 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 776 344.00 | 10 348 437.00 | | 13 776 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 238.00 | 6 822 569.00 | | 7 134 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 723 081.00 | 1 977 533.00 | 34 700 614.00 | 32 723 081.00 |
FG Production vendue services | 720 046.00 | 156 993.00 | 877 038.00 | 720 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 443 126.00 | 2 134 526.00 | 35 577 653.00 | 33 443 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 468 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 169 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 842.00 | |
GE Autres charges | | | 84 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 377 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | 131 672.00 | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 800.00 | 131 672.00 | | 74 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 17.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 971.00 | 131 221.00 | | 55 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 261.00 | 131 238.00 | | 57 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 539.00 | 435.00 | | 17 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 620.00 | 301 663.00 | | 104 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 002 831.00 | 32 113 456.00 | | 37 002 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 649 724.00 | 31 454 005.00 | | 36 649 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 107.00 | 659 450.00 | | 353 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 557.00 | | 1 470 929.00 | 2 380 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 209.00 | 774 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 131.00 | 3 658 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 1 727 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 962.00 | 1 156 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 907.00 | | 1 108 389.00 | 625 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 307.00 | | 327 525.00 | 966 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 343.00 | | 35 015.00 | 788 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 809.00 | 180 320.00 | 80 991.00 | 1 147 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 832.00 | 76 137.00 | | 431 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 977.00 | 104 183.00 | 80 991.00 | 715 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 444.00 | 300 355.00 | 354 444.00 | 354 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 141.00 | 372 842.00 | 426 141.00 | 426 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 141.00 | 372 842.00 | 426 141.00 | 426 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 842.00 | 426 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 924.00 | 3 461 924.00 | | 3 461 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 924.00 | | 678 924.00 | 678 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 740.00 | 1 755 740.00 | | 1 755 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 464.00 | 1 157 464.00 | | 1 157 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 318.00 | 590 546.00 | 2 446 587.00 | 3 260 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
VP Divers | 796 184.00 | 796 184.00 | | 796 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597 133.00 | 1 597 133.00 | | 1 597 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 341.00 | 2 632 193.00 | 764 149.00 | 3 396 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 010.00 | 7 134 238.00 | 2 596 587.00 | 9 954 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |