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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 690.00 | 705 173.00 | 266 517.00 | 971 690.00 |
AH Fonds commercial | 844 310.00 | | 844 310.00 | 844 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 200.00 | 347 011.00 | 242 189.00 | 589 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 697.00 | 90 187.00 | 13 510.00 | 103 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 742.00 | 1 098 220.00 | 710 522.00 | 1 808 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 264.00 | | 697 264.00 | 697 264.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 427.00 | 2 240 590.00 | 3 070 836.00 | 5 311 427.00 |
BT Marchandises | 10 193 021.00 | 787 558.00 | 9 405 463.00 | 10 193 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076 449.00 | | 2 076 449.00 | 2 076 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 887.00 | 21 646.00 | 2 226 241.00 | 2 247 887.00 |
BZ Autres créances | 790 100.00 | | 790 100.00 | 790 100.00 |
CF Disponibilités | 542 980.00 | | 542 980.00 | 542 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887 418.00 | 809 204.00 | 15 078 215.00 | 15 887 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 845.00 | 3 049 794.00 | 18 149 051.00 | 21 198 845.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 501.00 | 3 400 423.00 | | 2 941 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 708.00 | -458 922.00 | | 506 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 209.00 | 3 216 501.00 | | 3 723 209.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 084.00 | 8 282 072.00 | | 7 291 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 047.00 | 13 400.00 | | 119 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 688.00 | 679 332.00 | | 382 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 275.00 | 3 283 124.00 | | 4 367 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 218.00 | 1 687 526.00 | | 1 680 218.00 |
EA Autres dettes | 358 698.00 | 107 154.00 | | 358 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 832.00 | 52 800.00 | | 35 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 234 842.00 | 14 105 409.00 | | 14 234 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 051.00 | 17 512 910.00 | | 18 149 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 437.00 | 6 138 389.00 | | 6 022 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 396.00 | 253 355.00 | | 3 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 029 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 897 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 927 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 033 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 369 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 585 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 204.00 | |
GE Autres charges | | | 115 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 715 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | 515.00 | | 10 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 161.00 | 6 050.00 | | 14 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 199.00 | 6 565.00 | | 24 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | -6 565.00 | | -11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 494.00 | -178 778.00 | | 192 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 572 755.00 | 40 219 897.00 | | 46 572 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 066 047.00 | 40 678 819.00 | | 46 066 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 708.00 | -458 922.00 | | 506 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 911.00 | | 475 742.00 | 4 850 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 993 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 227.00 | 5 311 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 1 912 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 715.00 | | 311 484.00 | 2 093 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 817.00 | | 155 748.00 | 1 771 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 379.00 | | 8 510.00 | 985 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577.00 | 427 980.00 | 966.00 | 1 813 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 648.00 | 194 536.00 | | 857 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 929.00 | 233 444.00 | 966.00 | 955 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 945.00 | 787 558.00 | 296 945.00 | 296 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 839.00 | 21 646.00 | 36 839.00 | 36 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 784.00 | 809 204.00 | 333 784.00 | 333 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 784.00 | 809 204.00 | 333 784.00 | 524 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 204.00 | 333 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 275.00 | 4 367 275.00 | | 4 367 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 218.00 | 1 680 218.00 | | 1 680 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 264.00 | | 697 264.00 | 697 264.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 887.00 | 2 247 887.00 | | 2 247 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 687.00 | 1 265 251.00 | 6 022 437.00 | 7 287 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 030.00 | | | 741 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 100.00 | 790 100.00 | | 790 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 758.00 | 3 074 969.00 | 983 789.00 | 4 058 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 852 154.00 | 7 829 717.00 | 6 022 437.00 | 13 852 154.00 |