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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 374.00 | 454 032.00 | 199 343.00 | 653 374.00 |
AH Fonds commercial | 844 310.00 | | 844 310.00 | 844 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 720.00 | 209 156.00 | 160 564.00 | 369 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 697.00 | 83 388.00 | 20 309.00 | 103 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 405.00 | 730 536.00 | 347 869.00 | 1 078 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 149.00 | | 684 149.00 | 684 149.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 780.00 | 1 477 111.00 | 2 357 669.00 | 3 834 780.00 |
BT Marchandises | 7 493 527.00 | 385 610.00 | 7 107 917.00 | 7 493 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 489.00 | | 483 489.00 | 483 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 369.00 | 8 373.00 | 2 190 996.00 | 2 199 369.00 |
BZ Autres créances | 590 485.00 | | 590 485.00 | 590 485.00 |
CF Disponibilités | 821 351.00 | | 821 351.00 | 821 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 817.00 | 393 983.00 | 11 252 834.00 | 11 646 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 598.00 | 1 871 094.00 | 13 610 503.00 | 15 481 598.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 995 470.00 | 2 642 362.00 | | 2 995 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 954.00 | 353 107.00 | | 404 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 423.00 | 3 270 470.00 | | 3 675 423.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435 999.00 | 4 417 782.00 | | 4 435 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 25 363.00 | | 8 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 237.00 | 360 865.00 | | 366 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 808.00 | 3 461 924.00 | | 3 049 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 498.00 | 1 597 133.00 | | 1 609 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 66 224.00 | 65 725.00 | | 66 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 102.00 | 86 083.00 | | 58 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 080.00 | 10 314 875.00 | | 9 744 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 610 503.00 | 13 776 344.00 | | 13 610 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 112 813.00 | 7 134 238.00 | | 7 112 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484 631.00 | | | 1 484 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 689 445.00 | 2 252 241.00 | 38 941 687.00 | 36 689 445.00 |
FG Production vendue services | 793 166.00 | 216 683.00 | 1 009 848.00 | 793 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 482 611.00 | 2 468 924.00 | 39 951 535.00 | 37 482 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 560 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 357 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 983.00 | |
GE Autres charges | | | 117 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 246 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 71 800.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 74 800.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 290.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 805.00 | 55 971.00 | | 109 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 540.00 | 57 261.00 | | 111 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 540.00 | 17 539.00 | | -26 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 189.00 | 104 620.00 | | 170 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 077 985.00 | 37 002 831.00 | | 41 077 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 673 032.00 | 36 649 724.00 | | 40 673 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 954.00 | 353 107.00 | | 404 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 355.00 | 469 735.00 | 469 735.00 | 3 658 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 336.00 | 232 499.00 | 232 499.00 | 1 727 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 870.00 | 220 095.00 | 220 095.00 | 1 156 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 149.00 | 17 141.00 | 17 141.00 | 774 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 139.00 | 265 497.00 | 35 525.00 | 1 247 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 969.00 | 155 218.00 | | 507 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 169.00 | 110 279.00 | 35 525.00 | 739 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 355.00 | 385 610.00 | 300 355.00 | 300 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 487.00 | 8 373.00 | 72 487.00 | 72 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 842.00 | 393 983.00 | 372 842.00 | 372 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 842.00 | 393 983.00 | 372 842.00 | 372 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 983.00 | 372 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 808.00 | 3 049 808.00 | | 3 049 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 498.00 | 1 609 498.00 | | 1 609 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 149.00 | | 684 149.00 | 684 149.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 369.00 | 2 199 369.00 | | 2 199 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 631.00 | 1 484 631.00 | | 1 484 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 368.00 | 686 338.00 | 2 215 030.00 | 2 951 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 485.00 | 590 485.00 | | 590 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 726.00 | 2 848 451.00 | 775 274.00 | 3 623 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377 843.00 | 7 112 813.00 | 2 215 030.00 | 9 377 843.00 |