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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 43 908.00 | 36 339.00 | 7 568.00 | 43 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 234.00 | 1 219 935.00 | 260 299.00 | 1 480 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 623.00 | 110 283.00 | 27 340.00 | 137 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 206 804.00 | 3 450.00 | 203 354.00 | 206 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 552.00 | 1 376 393.00 | 734 159.00 | 2 110 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 079.00 | | 139 079.00 | 139 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 391.00 | 58 459.00 | 472 931.00 | 531 391.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 646 966.00 | | 646 966.00 | 646 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 261.00 | 58 459.00 | 1 524 801.00 | 1 583 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 813.00 | 1 434 852.00 | 2 258 960.00 | 3 693 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 756 708.00 | | | 756 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 865.00 | | | 1 623 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 095.00 | | | 635 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 960.00 | | | 2 258 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 420.00 | | | 501 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 453.00 | | 707 453.00 | 707 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 370 909.00 | 2 323.00 | 3 373 232.00 | 3 370 909.00 |
FG Production vendue services | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 908.00 | 2 323.00 | 4 095 231.00 | 4 092 908.00 |
FM Production stockée | | | 19 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 432.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 302.00 | | | 4 174 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 012.00 | | | 3 934 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 822.00 | 86 774.00 | 21 653.00 | 1 307 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 617.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 054.00 | 86 157.00 | 21 653.00 | 1 302 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UP Prêts | 206 805.00 | 57 946.00 | | 206 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 731.00 | 58 056.00 | 133 675.00 | 191 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 342.00 | 610 823.00 | 153 519.00 | 764 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 095.00 | 501 420.00 | 133 675.00 | 635 095.00 |