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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 435.00 | 418.00 | 6 854.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 56 874.00 | 40 604.00 | 16 270.00 | 56 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 651.00 | 1 324 675.00 | 202 975.00 | 1 527 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 177.00 | 94 251.00 | 25 926.00 | 120 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 205 992.00 | 91 116.00 | 114 875.00 | 205 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 893.00 | 1 557 084.00 | 600 809.00 | 2 157 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 219.00 | 38 858.00 | 468 361.00 | 507 219.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CF Disponibilités | 1 005 338.00 | | 1 005 338.00 | 1 005 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 186.00 | 38 858.00 | 1 732 328.00 | 1 771 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 080.00 | 1 595 942.00 | 2 333 137.00 | 3 929 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 1 022 213.00 | | | 1 022 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 235.00 | | | 1 818 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 439.00 | | | 240 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 902.00 | | | 514 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 137.00 | | | 2 333 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 203.00 | | | 473 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 051.00 | 17 237.00 | 672 288.00 | 655 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 388 889.00 | 2 315.00 | 3 391 204.00 | 3 388 889.00 |
FG Production vendue services | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 216.00 | 19 552.00 | 4 090 769.00 | 4 071 216.00 |
FM Production stockée | | | -12 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 618.00 | | | 4 122 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 884.00 | | | 3 938 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 305.00 | | | 2 182 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 622.00 | | | 1 658 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 281.00 | | | 287 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 149.00 | 70 277.00 | 30 457.00 | 1 426 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 672.00 | 875.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 510.00 | 69 605.00 | 29 582.00 | 1 419 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UP Prêts | 205 992.00 | 56 692.00 | | 205 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 051.00 | 46 352.00 | 41 699.00 | 88 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 983.00 | 602 275.00 | 158 708.00 | 760 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 902.00 | 473 203.00 | 41 699.00 | 514 902.00 |