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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 110 521.00 | 52 880.00 | 57 640.00 | 110 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 603.00 | 1 549 061.00 | 605 541.00 | 2 154 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 521.00 | 109 088.00 | 32 432.00 | 141 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BF Prêts | 172 685.00 | 120 990.00 | 51 694.00 | 172 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 006.00 | 1 838 549.00 | 993 456.00 | 2 832 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 079.00 | 39 621.00 | 511 458.00 | 551 079.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 1 207 848.00 | | 1 207 848.00 | 1 207 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 231.00 | 39 621.00 | 2 033 610.00 | 2 073 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 237.00 | 1 878 171.00 | 3 027 066.00 | 4 905 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 1 299 254.00 | | | 1 299 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 655.00 | | | 1 965 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 413.00 | | | 581 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 516.00 | | | 350 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 411.00 | | | 1 061 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 066.00 | | | 3 027 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 799.00 | | | 573 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 593.00 | 4 864.00 | 503 458.00 | 498 593.00 |
FD Production vendue biens | 3 822 467.00 | 84 578.00 | 3 907 045.00 | 3 822 467.00 |
FG Production vendue services | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 780.00 | 89 442.00 | 4 423 223.00 | 4 333 780.00 |
FM Production stockée | | | -5 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 503.00 | | | 4 450 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 390.00 | | | 4 396 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 849.00 | | 60 522.00 | 2 816 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 865.00 | 190 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 365.00 | 2 832 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 2 406 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 725.00 | | 55 421.00 | 2 364 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 922.00 | | 5 101.00 | 216 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 595.00 | 142 464.00 | 13 500.00 | 1 588 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 066.00 | 142 464.00 | 13 500.00 | 1 582 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 517.00 | 350 517.00 | | 350 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UP Prêts | 172 686.00 | 45 094.00 | 127 592.00 | 172 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 551 080.00 | 551 080.00 | | 551 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 413.00 | 93 801.00 | 272 083.00 | 581 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 029.00 | 640 428.00 | 142 601.00 | 783 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 411.00 | 573 799.00 | 272 083.00 | 1 061 411.00 |