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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 110 521.00 | 46 763.00 | 63 757.00 | 110 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 063.00 | 1 441 574.00 | 684 488.00 | 2 126 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 140.00 | 93 727.00 | 34 412.00 | 128 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BF Prêts | 199 550.00 | 126 068.00 | 73 481.00 | 199 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 849.00 | 1 714 664.00 | 1 102 185.00 | 2 816 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 939.00 | 41 780.00 | 430 158.00 | 471 939.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CF Disponibilités | 1 050 671.00 | | 1 050 671.00 | 1 050 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 429.00 | 41 780.00 | 1 811 648.00 | 1 853 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 279.00 | 1 756 445.00 | 2 913 834.00 | 4 670 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 1 251 583.00 | | | 1 251 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 567.00 | | | 1 942 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 634.00 | | | 335 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 267.00 | | | 971 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 834.00 | | | 2 913 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 029.00 | | | 575 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 794.00 | 3 997.00 | 494 791.00 | 490 794.00 |
FD Production vendue biens | 3 485 367.00 | 67 181.00 | 3 552 549.00 | 3 485 367.00 |
FG Production vendue services | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 038.00 | 71 178.00 | 4 057 216.00 | 3 986 038.00 |
FM Production stockée | | | 16 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 934.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 730.00 | | | 4 163 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 034.00 | | | 4 085 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 397.00 | 582 315.00 | | 2 326 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 036.00 | 561 613.00 | | 1 863 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 158.00 | 20 702.00 | | 228 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 415.00 | 99 703.00 | 59 523.00 | 1 548 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 886.00 | 99 703.00 | 59 523.00 | 1 541 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 635.00 | 335 635.00 | | 335 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UP Prêts | 199 550.00 | 63 250.00 | 136 300.00 | 199 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 471 940.00 | 471 940.00 | | 471 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 142.00 | 73 905.00 | 231 864.00 | 470 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 240.00 | 584 930.00 | 151 309.00 | 736 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 267.00 | 575 030.00 | 231 864.00 | 971 267.00 |