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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 67 117.00 | 43 370.00 | 23 746.00 | 67 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 723.00 | 1 392 309.00 | 282 414.00 | 1 674 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 106 206.00 | 14 988.00 | 121 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 216 487.00 | 87 445.00 | 129 042.00 | 216 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 396.00 | 1 635 860.00 | 690 536.00 | 2 326 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 469.00 | 49 825.00 | 585 643.00 | 635 469.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 193.00 | 49 825.00 | 1 905 367.00 | 1 955 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 589.00 | 1 685 686.00 | 2 595 903.00 | 4 281 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 1 140 247.00 | | | 1 140 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 920.00 | | | 1 925 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 388.00 | | | 215 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 982.00 | | | 669 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 903.00 | | | 2 595 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 139.00 | | | 536 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 002.00 | 15 793.00 | 670 796.00 | 655 002.00 |
FD Production vendue biens | 3 752 838.00 | 1 699.00 | 3 754 537.00 | 3 752 838.00 |
FG Production vendue services | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 908.00 | 17 492.00 | 4 454 401.00 | 4 436 908.00 |
FM Production stockée | | | 28 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 631.00 | | | 4 536 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 246.00 | | | 4 363 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 894.00 | | 203 567.00 | 2 157 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 333.00 | 228 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 064.00 | 2 326 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 235 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 1 863 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 703.00 | | 162 739.00 | 1 704 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 663.00 | | 40 828.00 | 217 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 968.00 | 87 179.00 | 4 731.00 | 1 465 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 418.00 | 325.00 | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 532.00 | 86 760.00 | 4 406.00 | 1 459 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 922.00 | 274 922.00 | | 274 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UP Prêts | 216 488.00 | 52 757.00 | 163 730.00 | 216 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 635 469.00 | 635 469.00 | | 635 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 388.00 | 81 545.00 | 133 844.00 | 215 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
VP Divers | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 294.00 | 737 155.00 | 173 138.00 | 910 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 983.00 | 536 139.00 | 133 844.00 | 669 983.00 |