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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 6 638.00 | 1 090.00 | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 43 908.00 | 38 317.00 | 5 590.00 | 43 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 841.00 | 1 287 617.00 | 209 224.00 | 1 496 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 871.00 | 93 575.00 | 24 296.00 | 117 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 275 610.00 | 75 994.00 | 199 615.00 | 275 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 305.00 | 1 502 142.00 | 680 162.00 | 2 182 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 085.00 | 44 708.00 | 510 376.00 | 555 085.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 856 027.00 | | 856 027.00 | 856 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 322.00 | 44 708.00 | 1 554 614.00 | 1 599 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 627.00 | 1 546 851.00 | 2 234 776.00 | 3 781 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DG Autres réserves | 902 098.00 | | | 902 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 851.00 | | | 1 703 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 925.00 | | | 530 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 776.00 | | | 2 234 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 600.00 | 8 942.00 | 665 543.00 | 656 600.00 |
FD Production vendue biens | 3 500 830.00 | 7 987.00 | 3 508 817.00 | 3 500 830.00 |
FG Production vendue services | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 265.00 | 16 930.00 | 4 195 195.00 | 4 178 265.00 |
FM Production stockée | | | -9 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 644.00 | | | 4 261 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 178.00 | | | 4 072 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 552.00 | | | 2 110 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 767.00 | | | 1 661 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 943.00 | 82 655.00 | 29 450.00 | 1 372 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 254.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 558.00 | 82 401.00 | 29 450.00 | 1 366 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UP Prêts | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 787.00 | 46 659.00 | 87 128.00 | 133 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 014.00 | 578 995.00 | 285 018.00 | 864 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 925.00 | 443 797.00 | 87 128.00 | 530 925.00 |