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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 110 521.00 | 58 911.00 | 51 610.00 | 110 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 498.00 | 1 670 460.00 | 490 038.00 | 2 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 461.00 | 123 934.00 | 20 527.00 | 144 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BF Prêts | 153 790.00 | 115 913.00 | 37 878.00 | 153 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 901.00 | 1 975 746.00 | 872 155.00 | 2 847 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 371.00 | 31 330.00 | 642 040.00 | 673 371.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 1 116 628.00 | | 1 116 628.00 | 1 116 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 550.00 | 31 330.00 | 2 136 220.00 | 2 167 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 451.00 | 2 007 077.00 | 3 008 374.00 | 5 015 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 625.00 | 556 625.00 | | 556 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
DG Autres réserves | 1 331 833.00 | 1 299 255.00 | | 1 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | 54 113.00 | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 392.00 | 1 965 655.00 | | 1 960 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 899.00 | 581 413.00 | | 487 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 12 197.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 433.00 | 350 517.00 | | 412 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 655.00 | 108 095.00 | | 134 655.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 220.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 139.00 | 7 970.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 983.00 | 1 061 411.00 | | 1 047 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 374.00 | 3 027 067.00 | | 3 008 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 504.00 | 1 061 411.00 | | 654 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 314.00 | | 593 314.00 | 593 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 202 339.00 | | 4 202 339.00 | 4 202 339.00 |
FG Production vendue services | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 565.00 | | 4 814 565.00 | 4 814 565.00 |
FM Production stockée | | | 6 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 839.00 | 5 593.00 | | 15 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651.00 | 9 423.00 | | 11 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | 12 123.00 | | 11 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | 12 123.00 | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 12 197.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 378.00 | 4 450 503.00 | | 4 872 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 107.00 | 4 396 390.00 | | 4 856 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 271.00 | 54 113.00 | | 16 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 007.00 | | 40 298.00 | 2 832 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 895.00 | 171 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 403.00 | 2 847 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 2 441 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 645.00 | | 35 298.00 | 2 406 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 159.00 | | 5 000.00 | 190 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 559.00 | 142 782.00 | 508.00 | 1 717 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 030.00 | 142 782.00 | 508.00 | 1 711 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 433.00 | 412 433.00 | | 412 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UP Prêts | 153 790.00 | 34 578.00 | 119 212.00 | 153 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 640 207.00 | 640 207.00 | | 640 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 899.00 | 94 420.00 | 233 787.00 | 487 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 748.00 | 745 535.00 | 119 212.00 | 864 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 983.00 | 654 504.00 | 233 787.00 | 1 047 983.00 |