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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 11 268.00 | 7 374.00 | 3 894.00 | 11 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 877.00 | 47 858.00 | 4 018.00 | 51 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 891.00 | 22 841.00 | 49 050.00 | 71 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 832.00 | 78 074.00 | 345 758.00 | 423 832.00 |
BT Marchandises | 109 908.00 | 11 233.00 | 98 675.00 | 109 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 585.00 | 1 289.00 | 169 296.00 | 170 585.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 200.00 | 12 522.00 | 334 677.00 | 347 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 033.00 | 90 597.00 | 680 436.00 | 771 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 402 103.00 | | | 402 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 332.00 | | | 278 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 436.00 | | | 680 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 615.00 | | 477 615.00 | 477 615.00 |
FG Production vendue services | 469 898.00 | 5 493.00 | 475 391.00 | 469 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 513.00 | 5 493.00 | 953 006.00 | 947 513.00 |
FM Production stockée | | | 11 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 485.00 | | | 981 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 066.00 | | | 935 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 467.00 | | 56 652.00 | 369 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 423 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 135 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | | 56 652.00 | 80 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 664.00 | 11 696.00 | 2 286.00 | 68 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 664.00 | 11 696.00 | 2 286.00 | 68 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 018.00 | 11 233.00 | 11 018.00 | 11 018.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 1 289.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 221.00 | 12 522.00 | 15 221.00 | 15 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 221.00 | 12 522.00 | 15 221.00 | 15 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 522.00 | 15 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 465.00 | 15 213.00 | 59 251.00 | 74 465.00 |
VI Groupe et associés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 332.00 | 219 080.00 | 59 251.00 | 278 332.00 |