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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 166 126.00 | 57 688.00 | 108 438.00 | 166 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 282.00 | 48 814.00 | 14 468.00 | 63 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 706.00 | 91 104.00 | 34 602.00 | 125 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 254.00 | 197 606.00 | 654 648.00 | 852 254.00 |
BT Marchandises | 129 191.00 | 16 354.00 | 112 838.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 719.00 | 16 354.00 | 467 366.00 | 483 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 974.00 | 213 960.00 | 1 122 014.00 | 1 335 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 472.00 | | | 580 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 598 654.00 | | | 598 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 384.00 | | | 343 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 360.00 | | | 523 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 014.00 | | | 1 122 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 275.00 | | 214 979.00 | 637 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 180.00 | | 214 979.00 | 348 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 097.00 | 35 509.00 | | 162 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 097.00 | 35 509.00 | | 162 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 735.00 | 16 354.00 | 16 735.00 | 16 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 735.00 | 16 354.00 | 16 735.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 16 354.00 | 16 735.00 | 16 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 354.00 | 16 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 384.00 | 37 821.00 | 142 721.00 | 343 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 112.00 | 259 812.00 | 300.00 | 260 112.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 360.00 | 217 797.00 | 142 721.00 | 523 360.00 |