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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 162 616.00 | 42 162.00 | 120 454.00 | 162 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 939.00 | 44 423.00 | 17 516.00 | 61 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 625.00 | 75 512.00 | 48 113.00 | 123 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 275.00 | 162 097.00 | 475 178.00 | 637 275.00 |
BT Marchandises | 129 612.00 | 16 735.00 | 112 878.00 | 129 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 058.00 | | 216 058.00 | 216 058.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 541.00 | 16 735.00 | 467 807.00 | 484 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 816.00 | 178 832.00 | 942 985.00 | 1 121 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 756.00 | | | 525 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
DL TOTAL (I) | 606 356.00 | | | 606 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 628.00 | | | 336 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 985.00 | | | 942 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 216.00 | | 53 040.00 | 587 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 637 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 348 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 121.00 | | 53 040.00 | 298 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 033.00 | 42 045.00 | 2 980.00 | 123 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 033.00 | 42 045.00 | 2 980.00 | 123 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 980.00 | 16 735.00 | 15 980.00 | 15 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 980.00 | 16 735.00 | 15 980.00 | 15 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | 16 735.00 | 15 980.00 | 15 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 735.00 | 15 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 216 058.00 | 216 058.00 | | 216 058.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 204.00 | 30 726.00 | 64 350.00 | 168 204.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 488.00 | 244 188.00 | 300.00 | 244 488.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 628.00 | 199 151.00 | 64 350.00 | 336 628.00 |