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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 155 447.00 | 11 992.00 | 143 455.00 | 155 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 090.00 | 49 797.00 | 7 293.00 | 57 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 37 480.00 | 41 651.00 | 79 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 764.00 | 99 270.00 | 481 494.00 | 580 764.00 |
BT Marchandises | 108 785.00 | 16 730.00 | 92 055.00 | 108 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 843.00 | 7 586.00 | 169 257.00 | 176 843.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 424.00 | 24 316.00 | 364 108.00 | 388 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 189.00 | 123 586.00 | 845 602.00 | 969 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 719.00 | | | 393 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
DL TOTAL (I) | 483 184.00 | | | 483 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 634.00 | | | 189 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
EA Autres dettes | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 418.00 | | | 362 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 602.00 | | | 845 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 832.00 | | 156 932.00 | 423 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 037.00 | | 156 632.00 | 135 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 300.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 074.00 | 21 195.00 | | 78 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 074.00 | 21 195.00 | | 78 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | 16 730.00 | 11 233.00 | 11 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 7 586.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 24 316.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 24 316.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 316.00 | 12 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UX Autres créances clients | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 634.00 | 23 711.00 | 72 790.00 | 189 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 212.00 | | | -90 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 796.00 | 189 496.00 | 300.00 | 189 796.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 418.00 | 196 495.00 | 72 790.00 | 362 418.00 |