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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 424 166.00 | 107 258.00 | 316 908.00 | 424 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 506.00 | 59 394.00 | 22 112.00 | 81 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 687.00 | 104 368.00 | 110 319.00 | 214 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 427.00 | 271 020.00 | 739 407.00 | 1 010 427.00 |
BT Marchandises | 158 242.00 | 30 102.00 | 128 140.00 | 158 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 494.00 | | 266 494.00 | 266 494.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 165.00 | 30 102.00 | 665 062.00 | 695 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 591.00 | 301 122.00 | 1 404 469.00 | 1 705 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 302.00 | | | 619 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
DL TOTAL (I) | 702 073.00 | | | 702 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 238.00 | | | 337 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
EA Autres dettes | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 396.00 | | | 702 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 469.00 | | | 1 404 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 270.00 | | | 405 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 986.00 | | 85 391.00 | 955 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 1 010 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 720 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 978.00 | | 85 331.00 | 665 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 60.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 268.00 | 54 356.00 | 19 604.00 | 236 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 268.00 | 54 356.00 | 19 604.00 | 236 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 223.00 | 30 102.00 | 23 223.00 | 23 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 223.00 | 30 102.00 | 23 223.00 | 23 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223.00 | 30 102.00 | 23 223.00 | 23 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 102.00 | 23 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 238.00 | 40 112.00 | 145 085.00 | 337 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 491.00 | 281 341.00 | 1 150.00 | 282 491.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 396.00 | 405 270.00 | 145 085.00 | 702 396.00 |