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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 156 905.00 | 27 012.00 | 129 893.00 | 156 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 621.00 | 43 720.00 | 9 900.00 | 53 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 593.00 | 52 307.00 | 35 286.00 | 87 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 215.00 | 123 040.00 | 464 175.00 | 587 215.00 |
BT Marchandises | 105 417.00 | 15 979.00 | 89 438.00 | 105 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CF Disponibilités | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 812.00 | 15 979.00 | 434 833.00 | 450 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 028.00 | 139 019.00 | 899 008.00 | 1 038 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 799.00 | | | 474 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 549 140.00 | | | 549 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 867.00 | | | 349 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 008.00 | | | 899 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 764.00 | | 17 811.00 | 580 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 587 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 298 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 669.00 | | 17 811.00 | 291 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 270.00 | 35 130.00 | 11 360.00 | 99 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 270.00 | 35 130.00 | 11 360.00 | 99 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 730.00 | 15 979.00 | 16 730.00 | 16 730.00 |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 316.00 | 15 979.00 | 24 316.00 | 24 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 316.00 | 15 979.00 | 24 316.00 | 24 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 24 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 922.00 | 24 180.00 | 58 495.00 | 165 922.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 688.00 | 268 388.00 | 300.00 | 268 688.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 867.00 | 208 125.00 | 58 495.00 | 349 867.00 |