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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
AP Constructions | 384 226.00 | 78 901.00 | 305 325.00 | 384 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 703.00 | 53 818.00 | 22 885.00 | 76 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 048.00 | 103 549.00 | 101 499.00 | 205 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 986.00 | 236 268.00 | 719 718.00 | 955 986.00 |
BT Marchandises | 136 800.00 | 23 223.00 | 113 577.00 | 136 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 532.00 | 23 223.00 | 495 308.00 | 518 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 517.00 | 259 491.00 | 1 215 026.00 | 1 474 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 270.00 | | | 590 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 627 687.00 | | | 627 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
EA Autres dettes | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 339.00 | | | 587 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 026.00 | | | 1 215 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 492.00 | | | 260 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 254.00 | | 313 273.00 | 852 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 045.00 | 1 497.00 | | 208 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 045.00 | 1 497.00 | 665 978.00 | 208 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 159.00 | | 312 360.00 | 563 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 913.00 | 4 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 606.00 | 40 159.00 | 1 497.00 | 197 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 606.00 | 40 159.00 | 1 497.00 | 197 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 354.00 | 23 223.00 | 16 354.00 | 16 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | 23 223.00 | 16 354.00 | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | 23 223.00 | 16 354.00 | 16 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 223.00 | 16 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 777.00 | 49 931.00 | 142 556.00 | 376 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 876.00 | 206 726.00 | 1 150.00 | 207 876.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 339.00 | 260 492.00 | 142 556.00 | 587 339.00 |