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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 561 712.00 | 408 034.00 | 153 678.00 | 561 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 119 559.00 | 35 761.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 700.00 | 80 576.00 | 53 124.00 | 133 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 400.00 | 609 319.00 | 286 081.00 | 895 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | 10 000.00 | 14 809.00 | 24 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 203 334.00 | | 203 334.00 | 203 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 384.00 | 10 000.00 | 267 384.00 | 277 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 784.00 | 619 319.00 | 553 465.00 | 1 172 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 434 485.00 | | | 434 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 465.00 | | | 553 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 827.00 | | 618 827.00 | 618 827.00 |
FG Production vendue services | 425 553.00 | | 425 553.00 | 425 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 379.00 | | 1 044 379.00 | 1 044 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 825.00 | | | 1 081 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 796.00 | | | 1 035 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 364.00 | | 37 147.00 | 875 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 111.00 | 895 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 850 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 696.00 | | 37 147.00 | 830 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 025.00 | 66 406.00 | 17 111.00 | 560 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 874.00 | 66 406.00 | 17 111.00 | 558 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 37 198.00 | 70.00 | 37 268.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |