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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 587 469.00 | 438 363.00 | 149 105.00 | 587 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 969.00 | 132 956.00 | 36 013.00 | 168 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 950.00 | 84 740.00 | 41 211.00 | 125 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 055.00 | 657 209.00 | 269 847.00 | 927 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 187 501.00 | | 187 501.00 | 187 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 206.00 | 657 209.00 | 509 997.00 | 1 167 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 100.00 | | | 426 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 444 046.00 | | | 444 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 611.00 | | 466 611.00 | 466 611.00 |
FG Production vendue services | 374 853.00 | | 374 853.00 | 374 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 465.00 | | 841 465.00 | 841 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 973.00 | | | 886 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 411.00 | | | 877 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 400.00 | | 50 963.00 | 895 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 927 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 882 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 732.00 | | 50 963.00 | 850 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 319.00 | 64 466.00 | 16 576.00 | 609 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 169.00 | 64 466.00 | 16 576.00 | 608 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 601.00 | 41 531.00 | 70.00 | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |