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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 428.00 | 602.00 | 35 826.00 | 36 428.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 724.00 | 576 438.00 | 19 286.00 | 595 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 721.00 | 156 897.00 | 27 824.00 | 184 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 470.00 | 129 479.00 | 36 991.00 | 166 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 035.00 | 863 416.00 | 127 619.00 | 991 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 500 318.00 | | 500 318.00 | 500 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 971.00 | | 529 971.00 | 529 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 007.00 | 863 416.00 | 657 591.00 | 1 521 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DH Report à nouveau | -332 092.00 | | | -332 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 032.00 | | | 393 032.00 |
DL TOTAL (I) | 504 987.00 | | | 504 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 604.00 | | | 152 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 591.00 | | | 657 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 536.00 | | 577 536.00 | 577 536.00 |
FG Production vendue services | 490 949.00 | | 490 949.00 | 490 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 485.00 | | 1 068 485.00 | 1 068 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 126.00 | | | 1 152 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 093.00 | | | 759 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 032.00 | | | 393 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 754.00 | | 62 477.00 | 963 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 196.00 | 991 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 44 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 648.00 | 946 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 086.00 | | 62 477.00 | 919 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 953.00 | 34 659.00 | 35 196.00 | 863 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | 548.00 | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 802.00 | 34 659.00 | 34 648.00 | 862 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 783.00 | 17 392.00 | 45 391.00 | 62 783.00 |
VI Groupe et associés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324.00 | 9 254.00 | 70.00 | 9 324.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 604.00 | 107 213.00 | 45 391.00 | 152 604.00 |