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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 724.00 | 555 185.00 | 40 539.00 | 595 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 383.00 | 182 755.00 | 7 627.00 | 190 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 979.00 | 124 862.00 | 8 118.00 | 132 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 754.00 | 863 953.00 | 99 802.00 | 963 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 502.00 | 863 953.00 | 279 549.00 | 1 143 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DH Report à nouveau | -273 632.00 | | | -273 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 460.00 | | | -58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 096.00 | | | 318 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 556.00 | | | 376 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 460.00 | | | -58 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 954.00 | | | 963 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 963 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 919 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 286.00 | | | 919 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 779.00 | 39 374.00 | 200.00 | 824 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 628.00 | 39 374.00 | 200.00 | 823 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 218.00 | 62 782.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 009.00 | 58 939.00 | 70.00 | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 595.00 | 104 813.00 | 62 782.00 | 167 595.00 |