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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 724.00 | 469 394.00 | 126 330.00 | 595 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 102.00 | 152 540.00 | 27 562.00 | 180 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 614.00 | 96 573.00 | 31 042.00 | 127 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 109.00 | 719 657.00 | 228 452.00 | 948 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 262.00 | 719 657.00 | 439 605.00 | 1 159 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 457.00 | | | -62 457.00 |
DL TOTAL (I) | 381 589.00 | | | 381 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 605.00 | | | 439 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 345.00 | | 326 345.00 | 326 345.00 |
FG Production vendue services | 358 153.00 | | 358 153.00 | 358 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 498.00 | | | 685 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 955.00 | | | 747 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 457.00 | | | -62 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 055.00 | | 21 054.00 | 927 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 387.00 | | 21 054.00 | 882 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 209.00 | 62 448.00 | | 657 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 058.00 | 62 448.00 | | 656 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 24 992.00 | 70.00 | 25 062.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |