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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 724.00 | 500 315.00 | 95 409.00 | 595 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 039.00 | 166 381.00 | 16 657.00 | 183 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 107 584.00 | 25 596.00 | 133 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 610.00 | 775 430.00 | 181 181.00 | 956 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 609.00 | 775 430.00 | 386 179.00 | 1 161 609.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DH Report à nouveau | -62 457.00 | | | -62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 324.00 | | | -51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 330 265.00 | | | 330 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
FG Production vendue services | 321 850.00 | | 321 850.00 | 321 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 362.00 | | 729 362.00 | 729 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 496.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 411.00 | | | 745 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 735.00 | | | 796 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 324.00 | | | -51 324.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 109.00 | | 9 088.00 | 948 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 956 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 911 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 440.00 | | 9 088.00 | 903 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 657.00 | 56 359.00 | 586.00 | 719 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 506.00 | 56 359.00 | 586.00 | 718 506.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 20 021.00 | 70.00 | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |