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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 976.00 | 1 151.00 | 35 826.00 | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 595 724.00 | 529 277.00 | 66 447.00 | 595 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 383.00 | 176 592.00 | 13 790.00 | 190 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 117 759.00 | 15 420.00 | 133 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 954.00 | 824 779.00 | 139 176.00 | 963 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CF Disponibilités | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 934.00 | 824 779.00 | 302 155.00 | 1 126 934.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DH Report à nouveau | -113 782.00 | | | -113 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 850.00 | | | -159 850.00 |
DL TOTAL (I) | 170 415.00 | | | 170 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 155.00 | | | 302 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
FG Production vendue services | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 857.00 | | 340 857.00 | 340 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 283.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 005.00 | | | 638 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 850.00 | | | -159 850.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 610.00 | | 7 344.00 | 956 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 942.00 | | 7 344.00 | 911 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 430.00 | 49 349.00 | | 775 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 279.00 | 49 349.00 | | 774 279.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 997.00 | 66 927.00 | 70.00 | 66 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 741.00 | 61 741.00 | 70 000.00 | 131 741.00 |