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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 86 396.00 | 33 888.00 | 120 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 503.00 | 88 295.00 | 414 208.00 | 502 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 410.00 | 9 898.00 | 275 512.00 | 285 410.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 640.00 | 9 898.00 | 349 742.00 | 359 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 144.00 | 98 193.00 | 763 951.00 | 862 144.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 289 104.00 | | | 289 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 846.00 | | | 474 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 951.00 | | | 763 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 846.00 | | | 474 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 146.00 | 82 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 767.00 | 120 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 939.00 | | 17 112.00 | 119 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 188.00 | 8 146.00 | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 114.00 | 23 049.00 | 16 767.00 | 80 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
UX Autres créances clients | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |