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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 085.00 | 84 313.00 | 45 771.00 | 130 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 304.00 | 86 212.00 | 414 091.00 | 500 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 291.00 | 12 959.00 | 303 331.00 | 316 291.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 723.00 | 12 959.00 | 543 763.00 | 556 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 028.00 | 99 172.00 | 957 855.00 | 1 057 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 471 077.00 | | | 471 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 855.00 | | | 957 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 478.00 | | 7 546.00 | 496 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 500 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 130 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 259.00 | | 7 546.00 | 126 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 225.00 | 19 707.00 | 3 719.00 | 70 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | 19 707.00 | 3 719.00 | 68 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 882.00 | 31 365.00 | 24 882.00 | 24 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 882.00 | 31 365.00 | 24 882.00 | 24 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 365.00 | 24 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 897.00 | 197 897.00 | | 197 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 316 291.00 | 316 291.00 | | 316 291.00 |
VI Groupe et associés | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 278.00 | 336 544.00 | 4 734.00 | 341 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 412.00 | 455 412.00 | | 455 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |