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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 588.00 | 50 604.00 | 68 983.00 | 119 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 808.00 | 52 503.00 | 437 304.00 | 489 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 396.00 | 6 300.00 | 241 096.00 | 247 396.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 775.00 | 6 300.00 | 408 475.00 | 414 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 583.00 | 58 803.00 | 845 779.00 | 904 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
DL TOTAL (I) | 351 118.00 | | | 351 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 066.00 | | | 473 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 779.00 | | | 845 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 066.00 | | | 473 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 504.00 | | | 502 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 295.00 | 9 062.00 | 44 852.00 | 88 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 9 061.00 | 44 853.00 | 86 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 594.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 842.00 | 238 842.00 | | 238 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 503.00 | 264 769.00 | 4 734.00 | 269 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 067.00 | 473 067.00 | | 473 067.00 |