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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 745.00 | 94 207.00 | 45 538.00 | 139 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 388.00 | 95 530.00 | 413 858.00 | 509 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 607.00 | 10 249.00 | 249 358.00 | 259 607.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 386 943.00 | | 386 943.00 | 386 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 920.00 | 10 249.00 | 647 671.00 | 657 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 309.00 | 105 779.00 | 1 061 530.00 | 1 167 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 544 072.00 | | | 544 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 362.00 | | | 483 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 530.00 | | | 1 061 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 362.00 | | | 483 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 305.00 | | 24 314.00 | 500 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 509 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 364 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 139 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | | 24 314.00 | 130 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 213.00 | 24 503.00 | 15 186.00 | 86 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 576.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 314.00 | 24 503.00 | 14 610.00 | 84 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 365.00 | 34 095.00 | 31 365.00 | 31 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 365.00 | 34 095.00 | 31 365.00 | 31 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 259 607.00 | 246 515.00 | 13 093.00 | 259 607.00 |
VI Groupe et associés | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 711.00 | 257 884.00 | 17 827.00 | 275 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 363.00 | 483 363.00 | | 483 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |