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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 640.00 | 117 432.00 | 23 209.00 | 140 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 284.00 | 118 755.00 | 391 529.00 | 510 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 149.00 | 6 578.00 | 227 571.00 | 234 149.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 495 378.00 | | 495 378.00 | 495 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 981.00 | 6 578.00 | 743 403.00 | 749 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 265.00 | 125 333.00 | 1 134 932.00 | 1 260 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 072.00 | 230 278.00 | | 291 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 764.00 | 93 794.00 | | 77 764.00 |
DL TOTAL (I) | 588 836.00 | 544 072.00 | | 588 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 483.00 | 34 095.00 | | 34 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 483.00 | 34 095.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 839.00 | 198 081.00 | | 268 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 16 285.00 | | 18 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 247.00 | 198 244.00 | | 163 247.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 9 783.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 758.00 | 60 970.00 | | 56 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 613.00 | 483 363.00 | | 511 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 932.00 | 1 061 530.00 | | 1 134 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 613.00 | 483 363.00 | | 511 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 389.00 | | 895.00 | 509 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 910.00 | | | 364 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 745.00 | | 895.00 | 139 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 530.00 | 23 225.00 | | 95 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 207.00 | 23 225.00 | | 94 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 095.00 | 34 483.00 | 34 095.00 | 34 095.00 |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | 949.00 | 4 620.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | 949.00 | 4 620.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 344.00 | 35 432.00 | 38 715.00 | 44 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 432.00 | 38 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 338.00 | 246 710.00 | 12 627.00 | 259 338.00 |
VW T.V.A. | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 613.00 | 511 613.00 | | 511 613.00 |