| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 453.00 | 123 775.00 | 10 678.00 | 134 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 096.00 | 125 098.00 | 378 999.00 | 504 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 162.00 | 5 406.00 | 303 756.00 | 309 162.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 968.00 | 5 406.00 | 680 562.00 | 685 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 065.00 | 130 504.00 | 1 059 561.00 | 1 190 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 836.00 | 291 072.00 | | 329 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 654.00 | 77 764.00 | | 103 654.00 |
DL TOTAL (I) | 653 490.00 | 588 836.00 | | 653 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 098.00 | 34 483.00 | | 39 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 098.00 | 34 483.00 | | 39 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 926.00 | 268 839.00 | | 61 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 18 997.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 830.00 | 163 247.00 | | 226 830.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 3 772.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 802.00 | 56 758.00 | | 63 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 973.00 | 511 613.00 | | 366 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 561.00 | 1 134 932.00 | | 1 059 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 973.00 | 511 613.00 | | 366 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 284.00 | | | 510 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 504 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 134 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 910.00 | | | 364 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 755.00 | 12 530.00 | 6 188.00 | 118 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 432.00 | 12 530.00 | 6 188.00 | 117 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 483.00 | 39 098.00 | 34 483.00 | 34 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | 5 406.00 | 6 578.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | 5 406.00 | 6 578.00 | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 44 504.00 | 41 061.00 | 41 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 504.00 | 41 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 302 484.00 | 302 484.00 | | 302 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
VW T.V.A. | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 973.00 | 366 973.00 | | 366 973.00 |