| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 282 764.00 | | 282 764.00 | 282 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 258.00 | 68 326.00 | 57 932.00 | 126 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 478.00 | 70 225.00 | 426 252.00 | 496 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 181.00 | 11 653.00 | 288 528.00 | 300 181.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 244.00 | 11 653.00 | 491 591.00 | 503 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 723.00 | 81 878.00 | 917 844.00 | 999 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DL TOTAL (I) | 401 314.00 | | | 401 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 648.00 | | | 491 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 844.00 | | | 917 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 648.00 | | | 491 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 808.00 | | | 489 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 504.00 | 18 809.00 | 1 087.00 | 52 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | 18 809.00 | 1 087.00 | 50 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 594.00 | 24 882.00 | 21 594.00 | 21 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 594.00 | 24 882.00 | 21 594.00 | 21 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 882.00 | 21 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
VP Divers | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 939.00 | 338 205.00 | 4 734.00 | 342 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 648.00 | 491 648.00 | | 491 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |