| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 165.00 | 64 617.00 | 37 548.00 | 102 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 896.00 | 112 839.00 | 56 057.00 | 168 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 773.00 | 180 473.00 | 143 300.00 | 323 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 291.00 | | 308 291.00 | 308 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 063.00 | 180 473.00 | 451 590.00 | 632 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 716.00 | 147 138.00 | | 112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 017.00 | 52 579.00 | | 79 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 147.00 | 4 347.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 210 680.00 | 219 863.00 | | 210 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 265.00 | 48 413.00 | | 26 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 563.00 | 86 224.00 | | 74 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 41 641.00 | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374.00 | 109 248.00 | | 110 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 910.00 | 285 526.00 | | 240 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 590.00 | 505 389.00 | | 451 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 153.00 | | 17 620.00 | 306 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 560.00 | | 16 500.00 | 254 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 1 120.00 | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 379.00 | 29 094.00 | | 151 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 361.00 | 29 094.00 | | 148 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 265.00 | 16 813.00 | 9 452.00 | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VP Divers | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 534.00 | 144 318.00 | 12 160.00 | 145 534.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 910.00 | 231 458.00 | 9 452.00 | 240 910.00 |