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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 282.00 | 106 560.00 | 5 722.00 | 112 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 395.00 | 177 710.00 | 65 685.00 | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 293.00 | 287 287.00 | 120 006.00 | 407 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 288 702.00 | | 288 702.00 | 288 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 280.00 | | 537 280.00 | 537 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 574.00 | 287 287.00 | 657 286.00 | 944 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 409.00 | 23 666.00 | | 100 409.00 |
DL TOTAL (I) | 242 200.00 | 165 458.00 | | 242 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 718.00 | 38 526.00 | | 36 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 655.00 | 265 145.00 | | 120 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 511.00 | 62 355.00 | | 100 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 202.00 | 151 962.00 | | 157 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 086.00 | 517 989.00 | | 415 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 286.00 | 683 447.00 | | 657 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 323.00 | 484 418.00 | | 383 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 293.00 | | | 407 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 677.00 | | | 355 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 662.00 | 27 624.00 | | 259 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 645.00 | 27 624.00 | | 256 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 240 237.00 | 240 237.00 | | 240 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 698.00 | 248 578.00 | 120.00 | 248 698.00 |
VW T.V.A. | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |