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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 018.00 | | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 527.00 | 95 268.00 | 11 260.00 | 106 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 660.00 | 133 907.00 | 72 752.00 | 206 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 899.00 | 232 192.00 | 132 707.00 | 364 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
BZ Autres créances | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CF Disponibilités | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 260.00 | | 492 260.00 | 492 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 159.00 | 232 192.00 | 624 966.00 | 857 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 473.00 | 119 734.00 | | 124 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 325.00 | 79 739.00 | | 81 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | 1 947.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 222 344.00 | 217 219.00 | | 222 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 762.00 | 9 452.00 | | 36 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 248.00 | 112 949.00 | | 166 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 33 499.00 | | 36 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 641.00 | 157 515.00 | | 162 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 622.00 | 313 415.00 | | 402 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 966.00 | 530 634.00 | | 624 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 124.00 | 313 415.00 | | 377 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 265.00 | | 51 624.00 | 321 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 364 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 313 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 553.00 | | 51 634.00 | 269 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 241.00 | 32 941.00 | 7 990.00 | 207 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 224.00 | 32 941.00 | 7 990.00 | 204 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 762.00 | 11 264.00 | 25 499.00 | 36 762.00 |
VI Groupe et associés | 166 243.00 | 166 248.00 | | 166 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VP Divers | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 315.00 | 239 099.00 | 216.00 | 239 315.00 |
VW T.V.A. | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 622.00 | 377 124.00 | 25 499.00 | 402 622.00 |