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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 527.00 | 81 033.00 | 25 494.00 | 106 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 026.00 | 123 191.00 | 39 835.00 | 163 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 265.00 | 207 241.00 | 114 024.00 | 321 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CF Disponibilités | 209 066.00 | | 209 066.00 | 209 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 610.00 | | 416 610.00 | 416 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 875.00 | 207 241.00 | 530 634.00 | 737 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 734.00 | 112 716.00 | | 119 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 739.00 | 79 017.00 | | 79 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | 3 147.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 217 219.00 | 210 680.00 | | 217 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 452.00 | 26 265.00 | | 9 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 949.00 | 74 563.00 | | 112 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 499.00 | 29 708.00 | | 33 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 515.00 | 110 374.00 | | 157 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 415.00 | 240 910.00 | | 313 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 634.00 | 451 590.00 | | 530 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 415.00 | 231.00 | | 313 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 773.00 | | 4 492.00 | 323 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 321 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 269 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 060.00 | | 4 492.00 | 271 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 473.00 | 29 997.00 | 3 229.00 | 180 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 456.00 | 29 997.00 | 3 229.00 | 177 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VP Divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 760.00 | 207 544.00 | 216.00 | 207 760.00 |
VW T.V.A. | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 415.00 | 313 415.00 | | 313 415.00 |