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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 282.00 | 104 323.00 | 7 960.00 | 112 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 395.00 | 152 323.00 | 91 072.00 | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 293.00 | 259 663.00 | 147 630.00 | 407 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 295 993.00 | | 295 993.00 | 295 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 816.00 | | 535 816.00 | 535 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 110.00 | 259 663.00 | 683 447.00 | 943 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 992.00 | 125 798.00 | | 125 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | 57 194.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 165 458.00 | 198 792.00 | | 165 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 526.00 | 25 499.00 | | 38 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 145.00 | 223 215.00 | | 265 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | 55 637.00 | | 62 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 962.00 | 125 029.00 | | 151 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 989.00 | 429 379.00 | | 517 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 447.00 | 628 171.00 | | 683 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 857.00 | 412 990.00 | | 48 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 547.00 | | 51 538.00 | 380 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 407 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 355 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 931.00 | | 51 538.00 | 328 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 055.00 | 23 400.00 | 24 793.00 | 261 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 037.00 | 23 400.00 | 24 793.00 | 258 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 026.00 | -1 026.00 | | -1 026.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 064.00 | 9 109.00 | 4 954.00 | 14 064.00 |
VI Groupe et associés | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 943.00 | 239 823.00 | 120.00 | 239 943.00 |
VW T.V.A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 527.00 | 488 572.00 | 4 954.00 | 493 527.00 |