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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 332.00 | 102 433.00 | 898.00 | 103 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 600.00 | 155 604.00 | 69 995.00 | 225 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 548.00 | 261 055.00 | 119 492.00 | 380 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 787.00 | | 171 787.00 | 171 787.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 678.00 | | 508 678.00 | 508 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 226.00 | 261 055.00 | 628 171.00 | 889 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 798.00 | 124 473.00 | | 125 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194.00 | 81 325.00 | | 57 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 792.00 | 222 344.00 | | 198 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | 36 762.00 | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 215.00 | 166 248.00 | | 223 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | 36 971.00 | | 55 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 029.00 | 162 641.00 | | 125 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 379.00 | 402 622.00 | | 429 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 171.00 | 624 966.00 | | 628 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 314.00 | 377 124.00 | | 415 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 899.00 | | 18 940.00 | 364 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 380 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 328 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | 18 940.00 | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 192.00 | 32 058.00 | 3 195.00 | 232 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 175.00 | 32 058.00 | 3 195.00 | 229 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 171 787.00 | 171 787.00 | | 171 787.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 499.00 | 11 434.00 | 14 065.00 | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 596.00 | 198 476.00 | 120.00 | 198 596.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 379.00 | 415 314.00 | 14 065.00 | 429 379.00 |