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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 060.00 | 940.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 882.00 | 104 398.00 | 3 485.00 | 107 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 171 171.00 | 106 792.00 | 277 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 444.00 | 278 628.00 | 159 815.00 | 438 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 412.00 | | 292 412.00 | 292 412.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 337.00 | | 592 337.00 | 592 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 781.00 | 278 628.00 | 752 153.00 | 1 030 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 401.00 | 125 992.00 | | 126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 297.00 | 100 409.00 | | 124 297.00 |
DL TOTAL (I) | 266 497.00 | 242 200.00 | | 266 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 739.00 | 36 718.00 | | 76 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 141.00 | 120 655.00 | | 111 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 296.00 | 100 511.00 | | 161 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 853.00 | 157 202.00 | | 135 853.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 655.00 | 415 086.00 | | 485 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 153.00 | 657 286.00 | | 752 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 347.00 | 410 630.00 | | 432 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 293.00 | | 61 020.00 | 407 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 870.00 | 438 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 870.00 | 385 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | 983.00 | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 677.00 | | 60 037.00 | 355 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 287.00 | 21 211.00 | 29 870.00 | 287 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 42.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 270.00 | 21 168.00 | 29 870.00 | 284 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 296.00 | 161 296.00 | | 161 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 292 412.00 | 292 412.00 | | 292 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 526.00 | 32 263.00 | 87 034.00 | 76 526.00 |
VI Groupe et associés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 121.00 | 309 001.00 | 120.00 | 309 121.00 |
VW T.V.A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 442.00 | 441 179.00 | 87 034.00 | 485 442.00 |