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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 18 703.00 | 1 916.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 959.00 | 360 452.00 | 82 507.00 | 442 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 445.00 | 382 727.00 | 665 718.00 | 1 048 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
BZ Autres créances | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 334.00 | 382 727.00 | 1 014 607.00 | 1 397 334.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 961.00 | | | 470 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DL TOTAL (I) | 553 357.00 | | | 553 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 250.00 | | | 461 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 607.00 | | | 1 014 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 918.00 | | | 376 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 941.00 | | 1 287 941.00 | 1 287 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 941.00 | | 1 287 941.00 | 1 287 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 884.00 | | | 1 437 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 288.00 | | | 1 364 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 325.00 | 54 976.00 | 13 574.00 | 341 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 753.00 | 54 976.00 | 13 574.00 | 337 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 304.00 | 30 972.00 | 84 332.00 | 115 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 935.00 | 356 935.00 | | 356 935.00 |
VW T.V.A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 250.00 | 376 918.00 | 84 332.00 | 461 250.00 |