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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 984.00 | 21 617.00 | 1 367.00 | 22 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 818.00 | 376 860.00 | 82 958.00 | 459 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 347.00 | 402 049.00 | 661 298.00 | 1 063 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
BZ Autres créances | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CF Disponibilités | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 970.00 | | 503 970.00 | 503 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 317.00 | 402 049.00 | 1 165 268.00 | 1 567 317.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 309.00 | | | 488 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 818 689.00 | | | 818 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 268.00 | | | 1 165 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 796.00 | | 96 551.00 | 966 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 260.00 | | 96 542.00 | 386 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | 9.00 | 12 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 798.00 | 16 251.00 | | 385 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 226.00 | 16 251.00 | | 382 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 318 044.00 | 318 044.00 | | 318 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 481.00 | 13 206.00 | 54 704.00 | 83 481.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 401.00 | 395 401.00 | | 395 401.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 579.00 | 276 304.00 | 54 704.00 | 346 579.00 |