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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 587.00 | | 424 587.00 | 424 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 19 984.00 | 634.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 545.00 | 363 093.00 | 15 452.00 | 378 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 799.00 | 386 649.00 | 598 149.00 | 984 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
BZ Autres créances | 236 095.00 | | 236 095.00 | 236 095.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 021.00 | 386 649.00 | 1 048 372.00 | 1 435 021.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 670 042.00 | | | 670 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 739 578.00 | | | 739 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 372.00 | | | 1 048 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 611.00 | | | 299 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 099.00 | | 20 000.00 | 1 007 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 984 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 3 991 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 463.00 | | 20 000.00 | 421 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 772.00 | 14 586.00 | 25 709.00 | 397 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 200.00 | 14 586.00 | 25 709.00 | 394 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 318.00 | 11 135.00 | 9 183.00 | 20 318.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 581.00 | 459 581.00 | | 459 581.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 794.00 | 299 611.00 | 9 183.00 | 308 794.00 |